Die Anlagegruppe investiert in den von Hermes GPE verwalteten Co-Investmentfonds PEC V, dessen erste vier Jahrgänge Netto-IRRs zwischen 17% und 23% (in USD) erzielten. Hermes GPE ist seit 2011 in Co-Investitionsprogrammen aktiv und hat einen „Club“ von weltweiten institutionellen Investoren (hauptsächlich Pensionskassen) mit einem verwalteten Vermögen von fast USD 1’000 Milliarden gegründet. Dieser exklusive Club bietet Zugang zu einer weltweit einzigartigen Anzahl von Co-Investitionsmöglichkeiten, die von einem Team aus fast 50 Experten ausgewählt werden. Als Pionier der ESG-Investitionen in der Welt der Private Equity investiert Hermes GPE nur in Opportunitäten, die positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben. Nicht zuletzt bestätigt die äusserst attraktive TER die institutionelle Positionierung der Anlagegruppe.

Merkmale
BVV 2-Klassifizierung

Alternative Anlagen

Delegierte Verwaltung / Manager

Hermes GPE, London

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Administrator

UBS Switzerland AG, Zürich

Vertrieb

Key Investment Services (KIS) AG, Morges

Kontrollstelle

BDO AG

Valoren-Nummer

Klasse I: 113296599

Klasse II: 113296608

Bloomberg

Klasse I: PREC1CI SW

Klasse II: PREC1CA SW

ISIN

Klasse I: CH1132965992

Klasse II: CH1132966081

Referenzwährung

US-Dollar (USD)

Datum der Lancierung

30. November 2021

Jahresabschluss

31. März

Publikation der Kurse

SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar und PRISMA Anlagestiftung

Emissionspreis

USD 1’000

NIW am 30.09.2025

Klasse I: USD 1’176.95

Klasse II: USD 1’185.70

TVPI am 30.09.2025

Klasse I: 1.221

Klasse II: 1.225

Verwaltetes Vermögen

USD 46.1 Mio.

Commitment

USD 42.9 Mio.

Zeichnungsperiode nach Lancierung

1 Jahr (+6 Monate)

Haltedauer nach Lancierung

10 Jahre (um max. 2 Jahre verlängerbar)

Bewertung

Vierteljährlich

TER KGAST am 31.03.2025
Klasse I: 1.86%
Klasse II: 1.75%

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  • Quartalsbericht
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