Über
Als Fortführung der Strategie «Smart» basiert die Strategie «SHARP» auf denselben Grundsätzen (ein sehr breites Spektrum an liquiden Anlageklassen, ein dynamisches Allokationssystem), bei gleichzeitiger Erhöhung von Flexibilität und Reaktionsfähigkeit. SHARP zielt darauf ab, die Leistung eines traditionellen 50/50 (Obligationen/Aktien)-Portfolios, durch einen systematischen Allokationsprozess mit einer Vielzahl von Risikoprämien, gekoppelt mit einem adaptiven Marktrisikomanagement, zu übertreffen. Die Referenzwährung ist der USD, der zu 100 % abgesichert ist. Die Anlagegruppe wird in CHF bewertet.
Lancierung: September 2015
Merkmale
- Valoren-Nr.:
- 27 699 704 (Klasse II)
- ISIN-Nr.:
- CH0276997043 (Klasse II)
- Benchmark:
- -
- Rechnungswährung:
- CHF
- NIW-Berechnung:
- wöchentlich
- NIW-Datum:
- Freitag (T)
- Zeichnungstermin:
- Donnerstag 10h00
- Rückgabetermin:
- Donnerstag 10h00
- Abrechnungsdatum (Zeichnung):
- T+3 (Mittwoch)
- Abrechnungsdatum (Rückgaben):
- T+4 (Donnerstag)
- Publikation der Kurse:
- Bloomberg, Reuters, Telekurs, Morningstar
| Performance und Fondswert zum 15. Januar 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Seit dem 25.09.15 |
Ann. Vol. |
|
| PRISMA SHARP II | -9.03% | 9.76% | 1.86% | 0.15% | 8.07% | 8.68% |
| Volumen: 38.2 mio. (CHF) | ||||||
Indexierte Performance
