Nettoinventarwert

NIW

Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Wöchentlich 2025 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’315.65 0.22% 8.91% 10.04%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’321.23 0.22% 8.94% 232.12%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’324.30 0.22% 8.95% 10.33%
Swiss Performance Index SPI® -0.01% 7.32% 183.71%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 1’000.72 -0.93% 12.50% 15.44%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 992.03 -0.93% 12.51% 14.57%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 1’002.15 -0.93% 12.55% -2.20%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’508.11 0.63% 8.88% 50.81%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’510.58 0.63% 8.91% 51.06%
MSCI World TR Net 1.33% 10.44% 60.39%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’314.25 -0.36% -0.31% -0.91%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’316.40 -0.36% -0.29% 31.64%
MSCI Emerging Markets TR Net -0.34% 1.79% 36.07%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’284.83 -0.25% -4.29% -11.25%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’286.92 -0.25% -4.27% 28.69%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’288.19 -0.25% -4.25% -11.02%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -0.10% -3.55% 24.02%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 947.74 -0.11% 0.10% -10.54%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 949.32 -0.11% 0.12% -5.07%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 950.22 -0.11% 0.14% -10.30%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 0.21% 1.56% -1.92% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 982.04 0.15% 0.16%
Barclays Global Aggregate TR Hedged -0.03% 0.27%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] 121970706 22.02.2023 901.43 2 3.91% 2 -9.86% 2
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] 113296599 30.11.2021 1’062.53 2 1.102 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] 113296608 30.11.2021 1’069.90 2 1.106 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’106.14 4 1.72% 4 10.61% 4
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’132.62 4 1.79% 4 13.26% 4
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’391.48 0.54% 6.51% 13.98%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate 29801110 11.12.2015 1’141.63 5 15.61% 5
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] 38158212 11.12.2017 1’270.14 6 27.01% 6
Irrtum vorbehalten
PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Monatlich 2025 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’302.04 -2.30% 8.46% 9.59%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’307.58 -2.30% 8.49% 230.76%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’310.63 -2.30% 8.51% 9.87%
Swiss Performance Index SPI® -1.87% 6.87% 182.50%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 1’010.63 1.65% 13.61% 16.58%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 1’001.85 1.65% 13.62% 15.71%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 1’012.07 1.66% 13.67% -1.23%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’501.47 7.79% 8.40% 50.15%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’503.93 7.80% 8.43% 50.39%
MSCI World TR Net 4.32% 9.47% 58.98%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’302.38 2.04% -1.21% -1.81%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’304.50 2.05% -1.19% 30.45%
MSCI Emerging Markets TR Net 2.71% 1.24% 35.32%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’285.88 0.17% -4.21% -11.18%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’287.97 0.17% -4.19% 28.80%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’289.23 0.18% -4.17% -10.94%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -0.42% -3.74% 23.78%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 949.95 0.41% 0.33% -10.33%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 951.52 0.41% 0.36% -4.85%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 952.42 0.42% 0.37% -10.09%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 1.02% 1.64% -1.84% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 981.29 0.30% 0.08%
Barclays Global Aggregate TR Hedged 0.58% 0.45%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] 121970706 22.02.2023 901.43 2 3.91% 2 -9.86% 2
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] 113296599 30.11.2021 1’062.53 2 1.102 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] 113296608 30.11.2021 1’069.90 2 1.106 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’106.14 4 1.72% 4 10.61% 4
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’132.62 4 1.79% 4 13.26% 4
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’388.29 3.02% 6.26% 13.72%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate 29801110 11.12.2015 1’141.63 5 15.61% 5
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] 38158212 11.12.2017 1’270.14 6 27.01% 6
Irrtum vorbehalten

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