Nettoinventarwert

NIW

Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Wöchentlich 2024 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’108.44 -1.21% 7.63% 3.16%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’112.03 -1.21% 7.65% 211.20%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’113.92 -1.21% 7.67% 3.34%
Swiss Performance Index SPI® -1.66% 9.76% 173.26%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 889.91 -0.06% -0.07% -1.30%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 97.50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 882.29 -0.06% -0.06% -2.06%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 97.50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 890.21 -0.06% -0.02% -16.47%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 67.50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’349.03 1.42% 17.55% 34.90%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’350.53 1.42% 17.58% 35.05%
MSCI World TR Net 0.41% 11.07% 35.92%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’324.14 -1.00% 12.75% -21.91%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’326.70 -1.00% 12.78% 132.67%
Customized Index 2,3 -1.79% 10.72% 37.75% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’299.71 -0.68% 13.67% -2.01%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’301.15 -0.68% 13.69% 30.12%
MSCI Emerging Markets TR Net -0.19% 12.55% 29.96%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’252.84 -1.03% 2.36% -13.46%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’254.22 -1.03% 2.38% 25.42%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’255.05 -1.03% 2.39% -13.30%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -1.34% 3.86% 17.06%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 949.75 0.68% -2.13% -10.35%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 950.83 0.69% -2.11% -4.92%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 951.43 0.69% -2.10% -10.19%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 0.95% -0.94% -3.60% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 959.65 0.23% 0.85% -4.04%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 990.80 -2.02% 6 -0.92% 6
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]6 113296599 30.11.2021 982.26 1.051 7
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]6 113296608 30.11.2021 988.13 1.054 7
PRISMA Alternative Multi-Manager II8 124897318 31.01.2024 1’053.26 5.33% 8
PRISMA Alternative Multi-Manager III8 124897319 30.06.2023 1’076.29 5.79% 8 7.63% 8
PRISMA SHARP [USD]9 27699704 31.12.2020 1’284.70 0.49% 5.74% 5.24%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate10 29801110 11.12.2015 1’129.07 12.91% 10
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]11 38158212 11.12.2017 1’254.72 25.47% 11
Irrtum vorbehalten
PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Monatlich 2024 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’112.07 4.94% 7.75% 3.28%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’115.61 4.95% 7.78% 211.56%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’117.47 4.95% 7.79% 3.46%
Swiss Performance Index SPI® 6.14% 9.75% 173.23%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 896.25 3.60% 0.64% -0.60%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 97.50
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 888.58 3.60% 0.65% -1.36%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 97.50
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 896.53 3.61% 0.69% -15.88%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 67.50
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’308.04 2.57% 13.98% 30.80%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’309.47 2.58% 14.00% 30.95%
MSCI World TR Net 4.47% 9.52% 34.02%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’331.34 0.38% 13.10% -21.67%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’333.86 0.38% 13.12% 133.39%
Customized Index 2,3 0.58% 12.37% 39.79% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’298.90 -0.31% 13.60% -2.07%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’300.32 -0.31% 13.62% 30.03%
MSCI Emerging Markets TR Net -1.09% 10.84% 27.99%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’268.39 -0.01% 3.63% -12.38%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’269.76 -0.01% 3.65% 26.98%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’270.59 0.00% 3.66% -12.23%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index -0.04% 5.68% 19.11%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 940.12 0.37% -3.13% -11.26%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 941.17 0.37% -3.11% -5.88%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 941.75 0.37% -3.09% -11.10%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 1.04% -2.10% -4.73% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 956.76 -0.44% 0.55% -4.32%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 990.80 -2.02% 6 -0.92% 6
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]6 113296599 30.11.2021 982.26 1.051 7
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]6 113296608 30.11.2021 988.13 1.054 7
PRISMA Alternative Multi-Manager II8 124897318 31.01.2024 1’053.26 5.33% 8
PRISMA Alternative Multi-Manager III8 124897319 30.06.2023 1’076.29 5.79% 8 7.63% 8
PRISMA SHARP [USD]9 27699704 31.12.2020 1’270.73 2.24% 4.59% 4.09%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate10 29801110 11.12.2015 1’129.07 12.91% 10
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]11 38158212 11.12.2017 1’254.72 25.47% 11
Irrtum vorbehalten

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