Nettoinventarwert

NIW

Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Wöchentlich 2025 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’269.22 -1.06% 7.39% 8.50%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’274.97 -1.06% 7.42% 227.50%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’278.15 -1.06% 7.44% 8.79%
Swiss Performance Index SPI® -0.77% 9.28% 188.88%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 992.89 -0.71% 11.62% 14.53%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 984.30 -0.71% 11.63% 13.68%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 994.47 -0.71% 11.69% -2.95%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’552.31 -0.02% 12.07% 55.23%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’554.97 -0.02% 12.11% 55.50%
MSCI World TR Net -0.34% 13.78% 65.23%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’434.73 0.97% 8.83% 8.17%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’437.19 0.97% 8.86% 43.72%
MSCI Emerging Markets TR Net -1.07% 4.93% 40.26%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’318.96 -0.10% -1.75% -8.89%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’321.21 -0.10% -1.71% 32.12%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’322.57 -0.10% -1.70% -8.64%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 0.30% -0.45% 28.01%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 950.49 -0.05% 0.39% -10.28%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 952.15 -0.05% 0.42% -4.79%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 953.09 -0.05% 0.44% -10.03%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 -0.11% 1.89% -1.60% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 981.50 -0.06% 0.10%
Barclays Global Aggregate TR Hedged 0.01% 0.12%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] 121970706 22.02.2023 901.43 2 3.91% 2 -9.86% 2
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] 113296599 30.11.2021 1’062.53 2 1.102 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] 113296608 30.11.2021 1’069.90 2 1.106 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’121.00 4 3.08% 4 12.10% 4
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’148.19 4 3.19% 4 14.82% 4
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’417.15 -0.02% 8.47% 16.09%
PRISMA BEYONDER II 145898978 25.07.2025 1’011.60 -0.55% 1.16%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate 29801110 11.12.2015 1’164.17 5 17.89% 5
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] 38158212 11.12.2017 1’234.47 6 23.45% 6
Irrtum vorbehalten
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NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Monatlich 2025 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 3’269.22 1.55% 7.39% 8.50%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’274.97 1.55% 7.42% 227.50%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’278.15 1.55% 7.44% 8.79%
Swiss Performance Index SPI® 2.31% 9.28% 188.88%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 992.89 3.01% 11.62% 14.53%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 984.30 3.01% 11.63% 13.68%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 135.00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 994.47 3.01% 11.69% -2.95%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 105.00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’552.31 1.48% 12.07% 55.23%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’554.97 1.49% 12.11% 55.50%
MSCI World TR Net 2.61% 13.78% 65.23%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’434.73 5.15% 8.83% 8.17%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’437.19 5.15% 8.86% 43.72%
MSCI Emerging Markets TR Net -0.34% 4.93% 40.26%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’318.96 0.07% -1.75% -8.89%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’321.21 0.08% -1.71% 32.12%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’322.57 0.08% -1.70% -8.64%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 0.56% -0.45% 28.01%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 950.49 0.20% 0.39% -10.28%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 952.15 0.21% 0.42% -4.79%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 953.09 0.21% 0.44% -10.03%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 1 0.39% 1.89% -1.60% 1
PRISMA Global Bonds III 36657868 31.03.2025 981.50 0.06% 0.10%
Barclays Global Aggregate TR Hedged 0.19% 0.12%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD] 121970706 22.02.2023 901.43 2 3.91% 2 -9.86% 2
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 I [USD] 113296599 30.11.2021 1’062.53 2 1.102 3
PRISMA ESG Private Equity Co-Invest 1 II [USD] 113296608 30.11.2021 1’069.90 2 1.106 3
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 31.01.2024 1’121.00 4 3.08% 4 12.10% 4
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’148.19 4 3.19% 4 14.82% 4
PRISMA SHARP [USD] 27699704 31.12.2020 1’417.15 1.96% 8.47% 16.09%
PRISMA BEYONDER II 145898978 25.07.2025 1’011.60 1.43% 1.16%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate 29801110 11.12.2015 1’164.17 5 17.89% 5
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR] 38158212 11.12.2017 1’234.47 6 23.45% 6
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