Nettoinventarwert

NIW

Wöchentlicher und monatlicher Nettoinventarwert (NIW).

PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Wöchentlich 2024 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’999.48 0.34% 3.86% -0.45%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 3’002.60 0.34% 3.87% 200.26%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 3’004.22 0.34% 3.87% -0.30%
Swiss Performance Index SPI® -0.14% 5.05% 161.53%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 874.13 2.04% -2.67% -3.87%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 90.00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 866.67 2.04% -2.67% -4.62%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 90.00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 874.23 2.04% -2.65% -18.66%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 60.00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’325.78 1.57% 15.53% 32.58%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’327.10 1.57% 15.54% 32.71%
MSCI World TR Net 1.97% 8.50% 32.78%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’182.52 0.64% 5.88% -26.67%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’184.67 0.64% 5.89% 118.47%
Customized Index 2,3 0.26% 3.67% 28.97% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’254.00 2.99% 9.67% -5.45%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’255.24 2.99% 9.68% 25.52%
MSCI Emerging Markets TR Net 2.17% 8.76% 25.59%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’275.62 2.43% 4.22% -11.88%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’276.87 2.43% 4.23% 27.69%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’277.64 2.43% 4.24% -11.74%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 2.18% 5.93% 19.39%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 952.71 0.53% -1.83% -10.07%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 953.68 0.53% -1.82% -4.63%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 954.22 0.53% -1.81% -9.92%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 0.65% -1.03% -3.69% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 960.09 0.31% 0.90% -3.99%
PRISMA Renminbi Bonds I6 112848936 01.04.2022 1’142.33 -0.20% 1.97% -11.32% 6
PRISMA Renminbi Bonds II*6 18388746 11.05.2012 1’143.37 -0.20% 1.97% 14.34% 6
FTSE Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index -0.31% 2.10% 21.42%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]7 121970706 22.02.2023 1’011.25 1.13% 1.13% 7
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]8 113296599 30.11.2021 974.13 1.049 9
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]8 113296608 30.11.2021 979.45 1.052 9
PRISMA Alternative Multi-Manager II10 124897318 29.02.2024 1’013.91
PRISMA Alternative Multi-Manager III10 124897319 30.06.2023 1’035.76 3.58% 10
PRISMA SHARP II [USD]11 27699704 31.12.2020 1’264.06 1.20% 4.05% 3.55%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate12 29801110 11.12.2015 1’129.07 12.91% 12
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]13 38158212 11.12.2017 1’254.72 25.47% 13
Irrtum vorbehalten
PDF-Dokument Performances
NIW am Valoren-Nr. Lancierung NIW Monatlich 2024 Seit der Lancierung
Aktien
PRISMA ESG SPI® Efficient I 117069258 01.04.2022 2’938.27 0.56% 1.74% -2.49%
PRISMA ESG SPI® Efficient II* 11339766 20.12.2010 2’941.24 0.56% 1.74% 194.12%
PRISMA ESG SPI® Efficient III 117093777 01.04.2022 2’942.77 0.56% 1.75% -2.34%
Swiss Performance Index SPI® 0.56% 1.97% 153.85%
PRISMA Global Residential Real Estate I [USD] 58142152 18.12.2020 842.66 -2.71% -6.18% -7.33%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 90.00
PRISMA Global Residential Real Estate II [USD] 58142167 04.12.2020 835.46 -2.71% -6.17% -8.05%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 90.00
PRISMA Global Residential Real Estate III [USD] 58142170 10.12.2021 842.71 -2.70% -6.16% -21.60%
Ausschüttungen seit Lancierung: USD 60.00
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY I [USD] 117620113 22.07.2022 1’260.67 4.01% 9.85% 26.07%
PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II [USD]* 117620124 22.07.2022 1’261.89 4.02% 9.86% 26.19%
MSCI World TR Net 4.24% 5.49% 29.09%
PRISMA ESG China Equities I1 112848869 01.04.2022 2’113.67 10.32% 2.54% -28.98%
PRISMA ESG China Equities II*1 1136268 17.11.2000 2’115.69 10.32% 2.55% 111.57%
Customized Index 2,3 11.16% 1.50% 26.27% 2
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities I 112848829 01.04.2022 1’187.53 7.90% 3.86% -10.47%
PRISMA ESG Global Emerging Markets Equities II* 27699766 26.06.2015 1’188.67 7.90% 3.87% 18.87%
MSCI Emerging Markets TR Net 7.54% 4.51% 20.68%
Obligationen
PRISMA ESG World Convertible Bonds I 111735898 01.04.2022 1’247.61 2.50% 1.93% -13.82%
PRISMA ESG World Convertible Bonds II* 1179845 26.01.2001 1’248.80 2.51% 1.94% 24.88%
PRISMA ESG World Convertible Bonds III 111735916 01.04.2022 1’249.52 2.51% 1.94% -13.69%
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index 3.01% 2.83% 15.90%
PRISMA ESG Global Credit Allocation I 117069211 01.04.2022 946.27 -1.16% -2.49% -10.68%
PRISMA ESG Global Credit Allocation II* 27699760 08.05.2015 947.21 -1.15% -2.48% -5.28%
PRISMA ESG Global Credit Allocation III 117069250 01.04.2022 947.72 -1.15% -2.48% -10.54%
Barclays Global Aggregate Corporate TR Hedged 4 -1.47% -1.82% -4.46% 4
PRISMA ESG CHF Bonds I5 36657868 19.05.2017 956.20 0.43% 0.49% -4.38%
Infrastruktur
PRISMA ESG Global Infrastructure III [USD]6 121970706 22.02.2023 1’011.25 1.13% 1.13% 6
Alternative Anlagen
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 I [USD]7 113296599 30.11.2021 974.13 1.049 8
PRISMA ESG Private Equity Co‑Invest 1 II [USD]7 113296608 30.11.2021 979.45 1.052 8
PRISMA Alternative Multi-Manager II 124897318 29.02.2024 1’013.91
PRISMA Alternative Multi-Manager III 124897319 30.06.2023 1’035.76 3.58%
PRISMA SHARP II [USD]9 27699704 31.12.2020 1’231.84 1.20% 1.39% 0.91%
Immobilien
PRISMA Previous Responsible Residential Real Estate10 29801110 11.12.2015 1’129.07 12.91% 10
PRISMA Redbrix Real Estate [EUR]11 38158212 11.12.2017 1’254.72 25.47% 11
Irrtum vorbehalten

Einverständniserklärung

Indem Sie auf Bestätigen klicken, stimmen Sie den Vertragsbestimmungen zu, die für die Nutzung der Website wesentlich sind.
Weitere Informationen zu den Allgemeine Geschäftsbedingungen.